巢湖市委党校2020年度部门决算
巢湖市委党校2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 巢湖市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 巢湖市委党校2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 巢湖市委党校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
巢湖市委党校2020年度部门决算情况
第一部分 巢湖市委党校概况
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部门职责
巢湖市委党校2020年度部门职责主要有：
1.培训轮训巢湖市党员领导干部及后备干部；
2.承办党委和政府举办的各类专题研讨班；
3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委政府下达的研究任务，推进理论创新；
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部教育和培训。
二、机构设置
巢湖市委党校2020年度部门决算为本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。
第二部分 巢湖市委党校2020年度部门决算表
巢湖市委党校2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 巢湖市委党校2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1074.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1074.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少30.95万元，下降2.8%，主要原因：一是受疫情及汛清影响培训班次减少，收入降低；二是2020年按照财政部门要求压缩经费开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1014.47万元，其中：财政拨款收入808.53万元，占79.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入205.94万元，占20.3%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计954.34万元，其中：基本支出781.79万元，占81.92%；项目支出172.54万元，占18.08%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计808.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计808.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.3万元，下降1.38%，主要原因：一是受疫情及汛清影响主体班次减少，培训费用降低；二是2020年按照财政部门要求压缩经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出808.53万元，占本年支出的84.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.3万元，下降1.38%。主要原因一是受疫情及汛清影响主体班次减少，培训费用降低；二是2020年按照财政部门要求压缩经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出808.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出616.59万元，占76.26%；社会保障和就业（类）支出100.99万元，占12.49%；卫生健康（类）支出22.09万元，2.74占%；住房保障（类）支出68.85万元，占8.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.54万元，支出决算为808.53万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资；二是改善校园环境增添办学设备。其中:基本支出635.99万元，占78.66%；项目支出172.54万元，占21.34%。具体情况如下：
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教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为569.99万元，支出决算为616.59万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资；二是改善校园环境增添办学设备。
2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休(款）事业单位离退休（项）年初预算为18.7万元，支出决算为59.99万元，完成年初预算320.81% ，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
3.社会保障和就业支出(类）财政对基本养老保险基金支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为 37.36万元，支出决算数40.09万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
4.社会保障和就业支出(类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0.91万元，支出决算数0.91万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数17.77万元，完成年初预算的100%，
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为46.39万元，决算数45.46万元，完成年初预算的98%决算数小于预算数是主要原因是工资基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）预算为23.42万元，决算数 23.39万元，完成年初预算的 99.88%决算数小于预算数是主要原因是工资基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出635.99万元，其中：人员经费579.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费56.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
巢湖市委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
巢湖市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算10.95万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的75.53%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是经费使用严格执行有关规定，2020年没有安排出国（境）等外事活动；二是严格执行公务接待费有关规定，控制公务接待费支出；三是严格执行中央和省、市有关公务用车配备管理规定，2020年公务用车购置费为零，公务用车运行维护费支出用于日常公务及政策调研。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.55万元，占79.21%；公务用车购置及运行费支出决算1.72万元，占20.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元。
与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位2020年没有安排相关预算。主要用于因公临时出国（境）等支出方面，经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算6.55万元。与2020年度预算相比，减少1.4万元，降低17.61 %，降低原因是厉行节约严格控制公务接待费支出，主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2020年，国内公务接待共82批，820人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算1.72万元。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2020年度预算相比，减少1.28万元，降低42.67 %，降低的原因是压减公务用车费用。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算1.72万元。与2020年度预算相比，减少1.28万元，降低42.67 %，降低的原因是压减公务用车费有。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，巢湖市委党校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
公务用车购置费支出决算0万元，主要用于日常公务及政策调研。与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位2020年公务用车购置费没有安排相关预算。
主要用于日常公务及政策调研。2020年，购置车辆0台。截至2020年12月31日，巢湖市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，巢湖市委党校对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共4个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金172.54万元，占项目预算总额的78.72%。评价结果显示，2020年党校主体班8期，培训学员628人次，承办外培班38个班次、共培训学员2491人，学员考试通过率100%，参训学员满意度≧90%。项目资金在使用过程中严格按照相关文件精神及财务制度的要求，及时准确地进行财务会计核算，如实反映项目资金的使用情况，在项目实施期间基本完成年度绩效指标，自评得分100分，自评结果优秀。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
巢湖市委党校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2020年度本部门运行经费56.82万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，巢湖市委党校政府采购支出总额40.13万元，其中：政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出11.5万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，巢湖市委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
